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每日视点!浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值上涨1.06% 请保持关注

时间:2023-06-19 08:53:19 来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

(原标题:浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值上涨1.06% 请保持关注)

金融界基金06月19日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金06月16日上涨1.34%,现价1.133元,成交616.15万元。当前本基金场外净值为1.1301元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为0.26%。

本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为2.13%,业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.78%,近3个月本基金净值上涨30.09%,近6月本基金净值上涨38.68%,近1年本基金净值上涨30.39%,成立以来本基金累计净值为1.1301元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗雯,自2021年11月25日管理该基金,任职期内收益13.01%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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